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科创板开市首月券商业绩哪家强:中信双料冠军,华鑫国元环比增长最猛

科创板开市首月,券商业绩如何,8月6日见分晓。

当晚,多家上市券商发布7月“成绩单”。中信证券单月凭借16.65亿营业收入以及6.96亿净利润稳拿“双第一”,截至6日晚20:00有一家券商出现亏损,天风证券净利润-0.38亿。新上市的券商红塔证券也拿出上市后首月业绩,净利润0.77亿元。

对于券商板块目前投资价值,有卖方表示,受外部冲击影响,投资者风险偏好降低,交投活跃度下降,券商板块出现调整;从长远来看,目前估值较低,具备较高安全边际。

科创板交投提振

尽管7月A股成交低迷,但科创板的开市吸引了热钱进入。

7月上证综指下跌3.05%,人气低迷(6月沪指上涨2.66%)。根据天风证券研报统计,7月日均成交金额3981亿元,环比下跌13%。科创板前两周成交额分别为1418亿元和1429亿元,25只科创板股票日均换手率高达41.33%,远高于同期A股市场平均水平,交投活跃。

在此背景下,7月券商业绩是否迎来好转?

根据21世纪经济报道记者整理,截至6日晚20:00共有32家券商披露7月“成绩”,相比6月有4家券商亏损而言,7月亏损面收窄,仅有天风证券亏损,净利润-0.38亿元。

从营业收入来看,共有7家规模超过10亿,其中中信证券达到16.65亿,排在第一。中信建投、海通证券、国泰君安三家券商业绩相差不大,均逾13亿。

在净利润方面,共有12家券商超过亿元规模。其中,中信证券与中信建投分别为6.96亿、6.18亿。

中拓系爆仓牵连天风

从环比幅度来看,共有16家券商净利润较6月下跌,15家出现增长,占比各半。

其中,华鑫证券与国元证券的7月业绩相比6月有大幅增长,依次大增500%、370%。东北证券、银河证券、南京证券均环比上涨70%以上。

而江海证券与天风证券均出现大幅下滑,环比下跌逾200%。西部证券、方正证券、第一创业也下滑超100%。

天风证券当月亏损可能与天风期货的子公司踩雷“中拓系”有关。7月23日晚间,天风期货发布涉诉公告显示,全资子公司天示公司与中拓(福建)实业有限公司进行期货市场场外衍生品交易,但中拓公司未按照协议约定按时向原告天示公司提交履约保证金,以及在交易结束后拖欠交易价款的情形,构成实质性违约。暂计至2019年7月5日,中拓公司累计拖欠天示公司款项共9115万元。

非银受外部冲击但估值便宜

随着时间过半,证券公司即将步入中报披露期,由于一季度交投市场活跃,多名卖方预计券商中报比较好看,会出现较大幅度的增长。

然而,这不意味着券商板块会迎来明显的做多窗口期。

由于近期外围环境变化较快,券商板块连续下跌。根据Wind统计,近5日以来非银板块已经下跌6.85%。在8月6日,即人民币汇率破“7”后的第二天,券商板块盘中跌幅一度达到3.06%,随后陡峭拉升,收跌0.52%。

华创证券非银团队表示,投资者风险偏好降低,交易活跃性又回到低位,政策还有空间,静待市场周期叠加流动性改善利好驱动。当前券商板块估值1.6倍,又回到历史低位。

天风证券非银团队表示,受外部环境冲击,券商板块出现调整,估值重新回落至低位,但考虑中报业绩增速预计在50%以上,板块估值具有较高安全边际。“从长期角度看,我们认为流动性宽松和推动资本市场改革政策是应对宏观压力的一大抓手,这对于券商估值的提升有着较长时间的积极影响。”

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